RSI (14), Stochastic RSI (21,21,5,5) e ADX (14)

 

 

📘 1. RSI – Relative Strength Index

Cos’è

L’RSI (Relative Strength Index) misura la forza del movimento del prezzo confrontando i giorni (o minuti) di rialzo con quelli di ribasso in un dato periodo (di solito 14).

Formula semplificata

[
RSI = 100 - \frac{100}{1 + RS}
]
dove
[
RS = \frac{\text{Media guadagni}}{\text{Media perdite}}
]

Valori tra 0 e 100:

• RSI > 70 → ipercomprato → possibile correzione o inversione ribassista.

• RSI < 30 → ipervenduto → possibile rimbalzo o inversione rialzista.

• RSI intorno a 50 → mercato neutrale.

Come si usa

• Si entra long (acquisto) quando l’RSI risale sopra 30 (uscita dall’ipervenduto).

• Si entra short (vendita) quando scende sotto 70 (uscita dall’ipercomprato).

• Meglio usarlo insieme alle medie mobili o ai supporti/resistenze per confermare.

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📗 2. Stochastic RSI (Stoch RSI)

Cos’è

È un oscillatore dell’oscillatore: applica la formula dello Stocastico non al prezzo, ma ai valori dell’RSI stesso.
Serve a individuare punti di svolta ancora più precoci rispetto all’RSI classico.

Formula

[
StochRSI = \frac{RSI - \min(RSI)}{\max(RSI) - \min(RSI)}
]
(calcolato su un certo numero di periodi, es. 21)

Risultato anche qui tra 0 e 1 (o 0–100):

• 80 → ipercomprato

• < 20 → ipervenduto

Come si usa

• Long quando lo Stoch RSI risale sopra 20 dopo essere stato in ipervenduto.

• Short quando scende sotto 80 dopo essere stato in ipercomprato.

• I cross tra la linea blu (K) e quella arancione (D) aiutano a definire il timing preciso:

  • K incrocia D dal basso verso l’alto → segnale rialzista.

  • K incrocia D dall’alto verso il basso → segnale ribassista.

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📉 3. Applicazione al grafico allegato

Osservazioni generali

• Timeframe: 1 minuto → segnali molto rapidi e rumorosi (buoni per scalping, non per trend di lungo).

• Prezzo: 51.51, con MA20 ≈ 51.25, MA50 ≈ 51.15, MA200 ≈ 51.78.
  → Il prezzo sta rimbalzando, ma ancora sotto la MA200, quindi trend ribassista di fondo con rimbalzo tecnico.

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🔍 Lettura RSI

• RSI = 76.78 → zona ipercomprato, quindi attenzione a una possibile correzione.

• Significa che l’attuale movimento rialzista (piccolo rimbalzo) potrebbe essere alla fine.

🔍 Lettura Stochastic RSI

• Stoch RSI = 100 / 97.88, quindi satura in ipercomprato, le due linee (K e D) sono quasi sovrapposte in alto.

• Quando inizieranno a scendere o incrociarsi al ribasso, sarà un segnale di possibile inversione.

🔍 Lettura ADX

• ADX = 36.85 → indica che la tendenza è forte, non laterale.

• Poiché il trend dominante (MA200 > prezzo) è ribassista, l’ADX conferma che la forza del trend principale è ancora valida, nonostante il rimbalzo momentaneo.

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🎯 Interpretazione operativa (esempio didattico)

Momento	Segnale	Indicazione	Prezzo stimato
Prima del rimbalzo (RSI < 30, Stoch RSI < 20)	Ipervenduto	Possibile entrata long di rimbalzo	≈ 51.00
Adesso (RSI > 70, Stoch RSI ≈ 100)	Ipercomprato	Uscita long / possibile short di breve	≈ 51.50–51.55
Conferma ribasso (quando Stoch RSI incrocia al ribasso e RSI torna sotto 70)	Segnale short	Potenziale ripresa del trend ribassista	target ≈ 51.10–51.00

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🧭 Conclusione

👉 In sintesi:

• L’RSI e lo Stoch RSI servono per identificare e confermare zone estreme di mercato (sovracomprato/sovravenduto).

• In questo grafico, entrambi sono in ipercomprato, mentre il trend generale (sotto la MA200) resta ribassista.

• Quindi, l’interpretazione più prudente è:
  → chi era long dovrebbe chiudere o proteggere la posizione
  → chi cerca uno short può attendere il cross ribassista dello Stoch RSI e la discesa dell’RSI sotto 70.

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Vuoi che ti prepari una scheda riassuntiva grafica (con tabella e mini-grafico esemplificativo) per memorizzare come si leggono RSI e Stoch RSI nei diversi casi (entrata, uscita, incertezza)?